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工银四季:分红公告

来源:中国经济网    2018-07-11 20:30:54     作者:    

  工银 瑞信 四季 收益 债券 型证 券投 资基 金(LOF )分 红公 告

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  工 银瑞信 四季 收益债 券型 证券投 资基 金

  (LOF )分 红公告

  公告 送出 日期 :2018 年 7 月 11 日

  工银 瑞信 四季 收益 债券 型证 券投 资基 金(LOF )分 红公 告

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  1.

  公告 基本信息

  基金名称 工银瑞信四 季收益债 券型证券 投资基金

  基金简称 工银四季收 益债券 (场 内简称: 工银四季)

  基金主代码 164808

  基金合同生 效日 2011 年2 月10 日

  基金管理人 名称 工银瑞信基 金管理有 限公司

  基金托管人 名称 中国农业银 行股份有 限公司

  公告依据 根据 《中华人 民共和国 证券投资 基金法》 、

  《公开募集 证券投资 基金运作 管理 办法》

  的 有关 规定 、 《 工银 瑞信 四季收 益债 券 型

  证券投资基 金基金合 同》的有 关约定

  收益分配基 准日 2018 年6 月30 日

  截止收益分 配基准

  日的相关指 标

  基准日基金份额净值(单

  位:人民币 元)

  1.016

  基准日基金可供分配利润

  (单位:人 民币元)

  8,105,500.33

  截止基准日按照基金合同

  约定的分红比例计算的应

  分配金额 (单位 : 人民 币元)

  4,863,300.20

  本次分红方 案(单位 :元/10 份基金份 额) 0.061

  有关年度分 红次数的 说明

  本次分红为本基金第二十次分红,2018

  年第一次分 红

  注: 符合 有关基金 收益分 配条件的 前提下, 每季度末 每份基金份 额可分配 收益超过0.01 元时 , 至

  少分配 1 次 , 每年 收益分 配次数最 多为 12 次 , 每 次收 益分配的比 例不低于 收益分配 基准日可 供分

  配利润的 60% 。

  2. 与分 红相关的其他 信息

  权益登记日 2018 年7 月13 日

  除息日 (场内)2018 年 7 月16 日 (场外 )2018 年7 月13 日

  现金红利发 放日 2018 年7 月17 日

  分红对象 权益登记日在 注册登记 机构登记 在册的本 基金全体 基 金份额

  持有人。

  红利再投资 相关事项 的说明

  1、选择红利 再投资的 投资者, 其现金红 利将按 2018 年 7 月

  13 日的基金 份额净值 转换为基 金份额。

  2、 红利再 投资的基 金份额可 赎回起始 日: 2018 年 7 月17 日。

  税收相关事 项的说明 根据财政部 、 国家 税务总局 的财税字[2002]128 号 《 财政部、

  国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通

  知》 ,基金向 投资者分 配的基金 收益,暂 免征收 所得 税。

  费用相关事 项的说明 1、本基金本 次分红免 收分红手 续费。 工银 瑞信 四季 收益 债券 型证 券投 资基 金(LOF )分 红公 告

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  2、 选择 红利再投 资方式的 投资者其 红利所转 换的基金 份额免

  收申购费用 。

  注: 本基金 场内除息 日为 2018 年 7 月 16 日,场 外除 息日为 2018 年7 月 13 日。

  3. 其他 需要提示的事 项

  1 、 为了保 证基金的 平稳运作 , 保 护基金份 额持有人 利 益, 本基 金自 2018 年7 月 11 日至 2018

  年7 月 12 日 暂停大额 申购、 转换 转入、 定期 定额投资 业务, 对单日单 个基金账 户单笔或 多笔累 计

  高于 2 亿元 的申购进 行限制; 如单日单 个基金账 户单 笔或多笔累 计申请金 额高于 2 亿元的, 本基

  金管理人有 权拒绝。 在上 述期间, 本 基金作为 转出方 的转换业务、 赎 回业务等 其他业务 照常办 理。

  2 、权益分派 期间(2018 年 7 月11 日至2018 年7 月13 日)暂停 本基金跨 系统转托 管业务 。

  3 、 本次 分红不会 改变本基 金的风险 收益特征 , 也 不会 降 低本基金 的投资风 险 或提高 本基金的

  投资收益。

  4 、 因分红导致 基金净值 调整至 1 元初始面 值附近, 在 市场波动等 因素的影 响下, 基金投 资仍

  有可能出现 亏损或基 金净值仍 有可能低 于初始面 值。

  5 、咨询办法

  ①本基金管 理人客户 服务电话 :400-811-9999。

  ②本基金管 理人网站 :http://www.icbccs.com.cn 。

  6 、 风险提 示: 本 基金管理 人承诺以 诚实信用 、 勤勉 尽 责的原则管 理和运用 基金财产 , 但不 保

  证基金一定 盈利,也 不保证最 低收益。 因基金分 红导 致基金份额 净值变化 ,不会改 变基金的 风险

  收益特征, 不会降低 基金投资 风险 或提 高基金投 资收 益。基金的 过往业绩 不代表未 来表现, 敬请

  投资者注意 投资风险 。

(责任编辑:康博)


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